一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延

原文:《》

作者:Peter Jonas

市场观点

1、宏观流动性

货币流动性有所放松。就像双底衰退的前景一样,我们也可能看到通胀出现双峰。美国10月零售销售超预期增长,美联储鸽派转向希望消退,但不排除12月起放慢步伐。美元指数月线级别破位,徘徊三个月新低。美国中期选举结果,民主党控制参议院,共和党控制众议院,市场或达成妥协。美股等风险资产已从低点反弹,但是加密市场由于FTX交易所破产而遭受重创,没有与美股同步。一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延

2、全市场行情

市值排名前100涨幅榜:一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延

本周加密市场小幅反弹,BTC从新低上涨5%,ETH相对BTC汇率更强势。市场担心FTX崩盘或引发连锁反应,令机构投资者放弃加密货币投资。借贷机构BlockFi、Genesis受影响停止用户提现,Gate交易所和Crypto.com也受到用户挤兑。币安交易所宣布设立行业复苏基金,受此影响市场开始反弹。

1) TWT

由于FTX事件恐慌情绪影响,投资者争相从交易所提币到钱包。币安交易所主推官方钱包TWT、硬件钱包SFP、东南亚链游钱包C98。TWT为币安控股,后两者为币安IEO项目。钱包盈利模式很难变现,主要依靠卖币、交易手续费、投资存款、NFT、广告费等。两种模式的钱包可能胜出,一个是ETH(最大单链)上的最大钱包如小狐狸,一个是多链钱包,其他每条链自己的单链钱包大概率失败。

2) DYDX

这个市场也有赢家,中心化交易所的爆雷,令用户更加青睐Defi。去中心化合约平台DYDX、GMX、GNS大涨与大盘走势背道而驰。其中DYDX将在Cosmos生态上发布自己的链,并将发布手机版APP。GMX上周交易费用达到历史新高。

3)FOOTBALL

世界杯将于11月20日开幕,相关足球粉丝币表现活跃。币安的足球指数FOOTBALL主要包括LAZIO、SANTOS、PORTO等代币,后两者受近期大额解禁影响涨幅较弱。足球粉丝币公链CHZ、竞猜平台PROS也跟随大涨。

3、BTC行情

1)链上数据

BTC矿工面临抛售压力。从历史上看,BTC挖矿电力成本代表了短期价格下限。在过去5年中,BTC价格仅5次与电力成本相匹配:18年12月、20年3月、20年6月、22年6月,以及最近一次的今年11月。由于最近FTX破产引起的抛售,BTC交易价格低于约 17000 美元的电力成本。挖矿难度的哈希率达到2.7亿TH/s的历史最高水平,这降低了矿工的盈利能力。一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延

ETH的未来看点在于L2。Arbitrum和Optimism之间的竞争仍在继续,两个L2在日常交易中势均力敌。自从在Optimism上推出代币以来,用户增长相对更快,地址数达到约170万。随着未来Arbitrum、Zksync、Starknet等L2陆续发币,后续ETH的L2生态会更加精彩。一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延

在稳定币领域也出现担忧。Tether供应量下降了30亿美元,稳定币正以自LUNA崩溃以来的最高速度从ETH链上流出。随着稳定币的主导地位攀升,BTC的主导地位趋于接近40%。一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延

长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为-0.29,处于绿色抄底区间。

2)期货行情

期货资金费率:本周BTC费率变正,在达到-0.1%的短期极值后市场迅速反弹逼空。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延

期货持仓量:本周总持仓量BTC从峰值下降15%,ETH从峰值下跌38%,市场相对更看空ETH。一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延

期货多空比:2.3。散户在大举抄底,市场可能继续下跌。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延

3)现货行情

这周BTC在暴跌后修复盘整。整体市场依然处于恐慌下跌的趋势中,受影响的机构未完全暴露清理,仍需耐心等待市场震荡筑底。基金赎回、做市商资不抵债、以及缺乏新资金流入可能会拉长过冬时间。在市场抛售中,ETH的表现略好于 BTC,尚未跌至新低。一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延

市场数据

1. 公链总锁仓量情况 一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延

本周TVL总量下降1.9b,单周跌幅达4.2%;ETH链整体上升1.5%。Solana跌幅最大,单周TVL下跌26.4%。Solana表现进一步疲软,TVL占比由上周的1%下降至0.7%,整体公链排名下跌至第12,而Polygon表现持续强劲,本周增幅1.9%,TVL占比达2.6%,排名第四,与第五名Avalanche进一步拉开差距。本周Layer2行业表现差距较大,Arbitrum持续领先,本周上涨6.8%,增幅位居前十大公链第一,Optimism表现疲软,本周跌幅-20.5%。一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延

1)ETH锁仓量情况一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延2)BSC锁仓量情况一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延3)Tron锁仓量情况一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延4)Solana锁仓量情况一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延5)Avalanche锁仓量情况一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延6)Polygon锁仓量情况一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延7)Arbitrum锁仓量情况一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延8)Optimism锁仓量情况一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延4. ETH Gas fee历史情况 一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延

当前链上转账费用约为1.5,Uniswap交易费用约为4.9,Opensea的交易费用约为$1.9,本周gas相比上周稍有回落,Uniswap V3交易活跃度仍排名第一。

5. NFT市场数据变化

NFT-500市值一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延

各交易市场交易笔数:一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延

NFT市场交易概览:一周加密观察(11.14—11.20):宏观环境好转,FTX余波蔓延

NFT总市值持续下降中,本周部分头部蓝筹NFT项目地板价出现小幅回升,Bored Ape Yacht Club及Otherdeed for Otherside出现2%以上的上升。Keepers降幅最大,本周下降73.0%。钱包地址交易次数较总体较上周下降12.6%,其中买盘下降12.7%,卖盘下降12.5%。交易NFT的老用户自9月中旬开始持续降低,逐渐离场。NFT老用户数量在9月中旬达到峰值10万,近两月持续振荡下降,目前老用户数值为4.3万左右。本周NFT市场新兴力量表现亮眼,RarePass首次进入榜单前五。RarePass是由艺术品加密交易平台SuperRare于11月15日上线的新NFT系列,上周整体成交额达3945ETH,位居市场第三名。

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