行走在加密世界,你需要了解这6个加密投资思维模型

行走在加密世界,你需要了解这6个加密投资思维模型

撰文:

加密世界沉浮5年,我总结了6个非常重要的思维模型,排名不分先后:

1)概率—随机性奖励

你是否认为这波机会是一旦错过,就会后悔一辈子?或许你也相信一种论调叫做,一个人的成功,只需要把握几次大机会。

这句话是对的,但也却造成了某种误解:它放大了单次机会的收益,而忽视了机会出现的次数——所谓「遍历性」。

只要你在Crypto市场中生存了超过一年,想必你都能发现,币圈的机会太多了。即使最近一个月这么惨,但依然有孙哥收购火币、$XEN铸造、$APTOS发币这几个不错的机会。

这可是深熊啊,家人们。

不过,虽然币圈的机会是如此之多,但相对而言它的坑也太多太多,一个cx盘,一个rug盘,一次不合时宜的信仰,都会让你蒙受巨大的损失。

所以我的观点一直是,钱是赚不完的,但一定亏得完。

机会多,坑更多,如果正视概率的作用,你就会知道机会是无穷多的,而你的失误次数(容错率)是有限的。

因此不要轻易Fomo,轻易上头,看准了,看好了,再上。

这次不行,下次赚。

没事的,路还很长。

2)冗余——活下来是第一要务

当体会了随机性奖励,我进而坚定的相信,无论如何,只要稳住,我一定是可以慢慢变富的。

但这时候有个问题,万一发生了某种意想不到的黑天鹅事件,比如钱包被盗,交易所账户被黑,等等等等,那我应该如何做?

所以我决定把向下的通道堵死。

堵死的办法就是随时保持一定的现金储备,可以是USDT、美元、RMB,甚至是金条。

Whatever.

无论如何他们是不会轻易动的,而且储存方式一定是安全的。

假设我有10%的风险归零,那么堵死这个缺口,理论上就立于不败之地。

剩下的不过是富起来的时间问题。

3)周期模型

人力能胜天乎?

我认为不能。

比如说,我认为中国的70后是最幸福的一代,他们20岁参加工作,改革开放,百业待兴,处处是机会。房地产、互联网两大赛道刚刚起步(90-00年代),而房价也才刚步入商品化,国家鼓励支持买房 而且买房就是很自然的事情,有点钱多买一套,没有任何心理负担。

20年后出生的90后就比较惨。产业发展遇到瓶颈,房价高位接盘,走到了30岁的档口想要奋发图强,发现客观环境不允许了。

现在是内卷+躺平的时代。

我不是说某些个体,我是说整个群体,时运真的很重要。

扯远了,金融市场尤其是币圈,也是周期性非常非常明显的地方。俗话叫4年一个轮回,熊市能跌90+%,牛市能涨1000+%。

熊市要发猛财是很难的,概率上,环境下不允许。牛市不赚到钱是耻辱的,是菜鸟行为。

这是(市场)周期特点带来的(结果)。

无疑,现在我们还在周期的底部,或者说寻找底部的过程中。

我们的做法应该是投入“基建”。

没错我们小韭菜也有基建,认知提升,技术提升,找到小圈子配合,找到优质社区报团取暖,学一些技能,低位储备一些账户等。

这些东西到了牛市,就会成为你不会爆仓的杠杆。

4)收益 = 投研*技术*资金*执行

这是合伙人“chad”总结的,我个人感觉:

资金是天生的,不建议贷款。

执行是看个人的,有些人就是不喜欢很鸡血的干事。

但是投研能力和技术能力,你总得占一头。

技术可以放大你的收益,降低你的风险(排除BUG)。如果你有很好的技术,可以找投研能力强的人配合。 反之亦如此。

注意,这个公式是乘法,不是加法。

你应该做价值链里,自己最擅长的事,剩下的选择合作。

不是小瞧执行,执行往往是被忽略的一块,我认识的顶级撸毛人,就是没资金、没技术、没投研那种。但是人家可以用强大的执行力,获得其他资源的认可和加持。

混进小圈子,也过得很滋润。

人才到了哪都是人才啊。

5)涨幅 = 预期差*噪音(流量)

首先有个误区,有人认为,只要基本面好,买入一定会赚钱。

这种观点显然图样图森破。

熊市大把被错杀的币子,凭啥你买的涨,很多币按传统PE来估值,比港股还便宜了。

这可是币圈。

现在的情况是,互联网时代,酒香也怕巷子深。

好项目没人知道,涨幅就是有限的。

注意我用的是乘法。

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项目好价格高,也没用,空间有限。

我们要的是,项目好,价格低,因为某些长期或突发利好,导致对未来的预期,越来越高。

因此出现的预期差,就是我们的收益部分。

那噪音是干嘛的?

噪音是放大器,总要有人来接盘吧,那人家凭啥来给你接盘,首先他得要知道这个事儿。

要传播,要噪音!

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6)不对称收益——套利

神鱼说,近十年对他影响最大的思维模型就是套利思维,但我想了好久,没想通什么是套利。

套利不仅仅是指我们习惯的搬砖、期限、费率、打新什么的,这是术层面的东西,在更广阔的天地中寻找不对称收益。

不对称收益的意思就是你付的成本/面对的风险,是远远少于预期的收益的。

不对等,因此叫套利。

套利的前提,应该是宽广的视野和全面的技能,否则有时候你看到了也不知道能操作,能套利。

让我们试着举几个例子:

1)CRV贿选

去年11月$MIM通过贿选,获得了CRV协议提供的巨额流动性。

后来才知道,早期的贿选,收益率高达10倍以上,甚至你随便发一个假稳定币,通过贿选获得流动性,再卖出都能轻松获益。

这里的难度在于对贿选机制的理解和贿选的成本。

2)LUNA暴雷后的USTC做空

这个是我们都触手可及的,小钱也能参与。

你知道吗?LUNA做空其实很多人亏了钱,因为币价从30跌倒10块,跌了60%,但是从1块涨到7块,却涨了700%,很多人因为一次回调就爆仓了。

但是做空$USTC却非常安全,LUNA必死,即便回调,USTC不可能长期高于1块,最高也就1块。

因此在1块做空USTC必胜,全仓梭哈都不怕,这难道不是非常好的套利机会吗?

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