加密市场周报:稳定币流动性枯竭,市场尚未走出底部

货币流动性整体紧缩,熊市尚未见底。

原文标题:《市场波动迫在眉睫,一级融资估值仍高 | Foresight Ventures Weekly Brief》

撰文:Peter Jonas

市场观点

1、宏观流动性

货币流动性整体紧缩。通货膨胀率的下降速度比美联储预期的要慢,美国连续加息,驱动美债收益率全线走高,令风险资产继续承压。市场对于美联储 12 月加息仍在进行 50 或 75bp 的博弈。美股反弹戛然而止,此次上涨更像是策略性空头回补的超跌反弹。Crypto 市场弱于美股,流动性逐渐枯竭。

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2、全市场行情

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本周加密市场持平震荡,山寨币跌幅较多,BTC 的统治率略有上升。市场低迷缺乏热点,炒作资金主要集中在 APTOS 和 DEFI。

  • APTOS:APT 是 Facebook 出来的高性能公链类比 Solana。团队有 80%+ 的代币比较中心化,除了空投的 2300 万代币,下个月节点挖矿解锁外,前 12 个月几乎所有流通盘都在团队手中。APT 的生态项目因为主网突然上线尚未准备好,因为公链拉盘需要生态锁仓,所以可能后期乏力。
  • GNS:Polygon 链上的去中心化交易平台 GNS 表现强于大盘。主要是收入有提升,一度超过 GMX。近期有扩展交易品类,一个月内会上线 Arbitrum 链。3)QNT:监管概念的 Quant 最近上涨 4 倍。主要与美国央行数字货币 CBDC 有关,另外有些重要的商业合作如 Oracle、SIA 等。4)LUNC:新提案将 1.2% 的交易税燃烧改为 0.2%。因为如果某交易所推行燃烧,而其他 20 个交易所不跟,反而某交易所的占比会下降(燃烧自己),不跟的人占比提升(搭便车)。

3、BTC 行情

1)链上数据

链上数据显示熊市尚未见底。当前休眠 1 年以上的 BTC 占比约为 65%,处于历史峰值附近;5 年以上占比约为 40%,刷新历史新高。然而当下 BTC 网络盈利地址占比仍远高于历史上数次深熊时的水平。4 个主力稳定币继续流出 2 亿多美金,处于近半年较高的程度。反映出当前美国流动性收紧状态下对加密货币投资者的影响。稳定币市值是衡量市场繁荣程度的指标之一,很难说市场已走出底部区间。

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长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1,暗示持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 -0.15,处于绿色抄底区间。

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2)期货行情

期货资金费率:本周 BTC 费率正值为主,市场看多情绪较浓。费率 0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率 -0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量继续增长。尽管清算处于历史低点,但期货未平仓合约已创下历史新高。波动性可能即将出现,BTC 价格很少长期停滞不前。

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期货多空比:2.5。散户做多,市场下跌概率较大。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。

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3)现货行情

BTC 在 19000 附近已经横盘 9 周,已接近震荡期的末端。历史上市场达到如此低的时期是非常罕见的,几乎所有先例都发生在高度波动走势之前。2018 年 BTC 在最终崩溃前曾多次测试 6000 美元水平。

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市场数据

1. 公链总锁仓量情况

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本周 TVL 出现小幅反弹,增长 1.65B,增长幅度达 3.22%;从去年 12 月底的高点下降的十个月以来,TVL 总量已经跌去 68.6%,而维持在 52b 附近的 TVL 总量已经维持了 4 个月,缺少事件推动。

2.各公链 TVL 占比情况

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BSC 链和 Tron 链保持住了 10% 以上占比,Solana 上周出现暴跌后,本周并未迎来反弹,Solana 生态可能会逐渐降至三线;本周 Aptos 主网上线,其代币 APT 交易量一跃成为交易前十名,单日交易金额达 7.37 亿美元,后续可关注生态 TVL 表现情况,目前已经有 160 多个项目在开发测试中,可以预见短期内生态上将会出现大量项目上线。

3.各链协议锁仓量情况

1)ETH 锁仓量情况

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2)BSC 锁仓量情况

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3)Tron 锁仓量情况

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4)Solana 锁仓量情况

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5)Avalanche 锁仓量情况

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6)Polygon 锁仓量情况

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7)Arbitrum 锁仓量情况

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8)Optimism 锁仓量情况

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9)本周协议情况总结

上周 Curve 协议受到稳定币法案影响出现大幅下跌,本周完全收复了上周的跌幅,可能是受到了 Curve DAO 的最新提案,在第三方应用程序上启用来自 Curve 奖励投票通过的影响,该提案的通过意味着向用户提供 CRV 奖励的协议不再需要向 Curve 社区提出申请,大大减少了第三方协议用户获取 CRV 的难度;另外近期黑客猖獗,安全事件频发,知名借贷协议 Mango 的 TVL 一降到底,本次攻击损失超 1 亿美元,目前已追回大部分并开启 Mango v3 赎回网站,用户可根据提案结果申请赔偿。

4. ETH Gas fee 历史情况

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当前链上转账费用约为 $1.25,Uniswap 交易费用约为 $4.26,Opensea 的交易费用约为 $1.66,整体出现触底反弹,连续几周稳步有所增长。

5. NFT 市场数据变化

NFT-500 市值

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蓝筹 NFT 情况

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NFT 市场交易概览

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NFT 市场总值维持平衡,整体交易量依旧冷淡,从头部蓝筹项目看,所受影响不大,30 日地板价变化情况,仍有部分出现蓝筹出现增长,其中以 Clone X 表现突出,30 日地板价涨幅 42%;而本周内交易量较高的项目除老牌蓝筹外,新晋项目是 Meta Bounty,交易量暴增是由于初始 Mint,但观察其后续交易情况,应是项目方行为。

项目最新融资情况

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